Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 30/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 18080005
- Data do pagamento 18/08/2023
- Valor 17.486,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.203,21 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 238724 |
| N/A | Débito | 17.486,29 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 228222 |
| N/A | Débito | 2.310,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 319619 |
Dados do empenho de número 17080001
- Empenho feito em 17/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO ANA TERR A 02 LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Manutenção e Densenvolvimento do Ensino
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0076 - Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-ENS.FUND
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNATE
- Histórico: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis para a Secretaria Municipal de Educação de Lago Verde - MA. Conforme Contrato n° 02-0408/2023, Pregão Eletrônico n° 017/2023 e Processo Administrativo n° 011206/2023
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17080001 | 17 de agosto de 2023 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 17080001 | 17 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 30.000,00 |
| 18080006 | 18 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.310,50 |
| 18080005 | 18 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 17.486,29 |
| 18080004 | 18 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.203,21 |