Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 30/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30040001
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 9.062,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 177.136,13 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
N/A | Débito | 22.173,36 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
N/A | Débito | 10.247,97 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 18.726,03 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342270 |
N/A | Débito | 6.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
N/A | Débito | 16.631,31 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
N/A | Débito | 12.231,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 23.027,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342270 |
N/A | Débito | 133.402,29 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 86.425,03 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 9.044,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
N/A | Débito | 189.969,85 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 8.433,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342270 |
N/A | Débito | 7.996,32 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
N/A | Débito | 15.941,95 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
N/A | Débito | 14.058,05 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 5.500,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 163457 |
N/A | Débito | 24.318,21 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 7.994,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342270 |
N/A | Débito | 11.334,06 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 18.667,32 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
N/A | Débito | 40.100,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
N/A | Débito | 1.181,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 163457 |
N/A | Débito | 9.062,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
Dados do empenho de número 15020001
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: K DO N DA SILV A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0260 - Estradas Vicinais
- Projeto / Atividade: 1.045 - Construção e Reforma de Estradas,Pontes e Bueiros
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviço de manutenção corretiva e preventiva nas estradas vicinais da zona rural, para atender as necessidades do municipio de Lago Verde - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012404/2023 e CONTRATO N.º 03-0808/2023. Serviço referente 3ª (terceira) medição.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
15020001 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.150.000,00 |
15020001 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.150.000,00 |
15020002 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 177.136,13 |
21020001 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.173,36 |
26020003 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.247,97 |
26020005 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
26020004 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.726,03 |
08030001 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.631,31 |
08030003 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.027,65 |
08030002 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.231,10 |
13030001 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 133.402,29 |
15030001 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 86.425,03 |
22030001 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.044,00 |
25030009 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.996,32 |
25030008 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.433,00 |
25030007 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 189.969,85 |
28030003 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
28030001 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.941,95 |
28030002 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.058,05 |
03040001 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.318,21 |
05040002 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.334,06 |
05040003 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.667,32 |
05040001 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.994,30 |
29040002 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.181,43 |
29040001 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.100,20 |
30040001 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.062,00 |