Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 31/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 14020003
- Data do pagamento 14/02/2024
- Valor 19.104,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
| N/A | Débito | 19.104,77 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 246794 |
| N/A | Débito | 49.443,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 246794 |
Dados do empenho de número 08020001
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.B. DE SOUSA NETO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0822 - Distribuição da Energia Elétrica
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Atividades de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: Serviços de manutenção corretiva e preventiva da rede de iluminação pública, Junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Lago Verde - Ma, nas especificações, quantidades e condições contidas no Edital, Conforme TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 02-1902/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020001 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 327.022,73 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 327.022,73 |
| 09020006 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.000,00 |
| 14020003 | 14 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.104,77 |
| 14030001 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 49.443,93 |