Prefeitura Municipal de Bacabal ( 02/01/2018 a 18/06/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 19040006
- Data do pagamento 19/04/2018
- Valor 71.719,11 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 64.202,00 | 49772 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0528 | 34219X |
N/A | Débito | 5.498,00 | 49772 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0528 | 342181 |
N/A | Débito | 2.019,11 | 49772 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0528 | 161284 |
Dados do empenho de número 18010003
- Empenho feito em 18/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: POSTO BOA HORA LTDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP-085/2017'
- Unidade orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão da Política Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manut. e Coord das Atividades da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: fornecimento de combustíveis destinados a Secretaria Municipal de Administração, durante o corrente exercício, conforme contrato administrativo n° 20180037.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
18010003 | 18 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 204.299,38 |
22020027 | 22 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 62.870,80 |
22020003 | 22 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 69.708,93 |
22020001 | 22 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 71.719,11 |
03040006 | 3 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 62.870,80 |
18040001 | 18 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 69.708,93 |
19040001 | 19 de abril de 2018 | Empenho | Anulado | 0,54 |
19040006 | 19 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 71.719,11 |