Prefeitura Municipal de Bacabal ( 02/01/2018 a 18/06/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 21020003
- Data do pagamento 21/02/2018
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100,00 | 22106 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0528 | 246905 |
Dados do empenho de número 31010001
- Empenho feito em 31/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANNE KELLY PAS SOS DOS SANTOS COSTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão da Política Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manut. e Coord das Atividades da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de diárias para a Sra.Anne Kelly Passos dos Santos Costa, Assessora Contabil, custear seu deslocamento deste município para cidade de São Luis/MA, no dia 05/02/2018, onde ira participar de um treinamento de Procedimentos essenciais para a remesssa do SAE(TCE/MA), conforme portaria de diárias de nº_016/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010001 | 31 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 31010002 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 21020003 | 21 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 100,00 |