Prefeitura Municipal de Bacabal ( 02/01/2018 a 18/06/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 21030001
- Data do pagamento 21/03/2018
- Valor 27.135,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 27.135,44 | 46125 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0528 | 381543 |
Dados do empenho de número 01020005
- Empenho feito em 01/02/2018
- Tipo: Global
- Credor: REPLETA DISTRI BUIDORA LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP-053/2017'
- Unidade orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0012 - Gestão da Política Educacional
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: PNAE
- Histórico: contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios perecíveis e não pereciveis, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme SRP-053/2017 e contrato 20180080.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020005 | 1 de fevereiro de 2018 | Empenho | Realizado | 423.856,10 |
| 23020053 | 23 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 93.903,04 |
| 20030001 | 20 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 27.135,44 |
| 21030001 | 21 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 27.135,44 |
| 21030002 | 21 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 93.903,04 |
| 26030007 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 72.363,58 |
| 05040006 | 5 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 50.394,98 |
| 05040009 | 5 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.123,40 |
| 05040007 | 5 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 63.258,53 |
| 19040021 | 19 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 27.135,44 |
| 19040015 | 19 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.123,40 |
| 19040014 | 19 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 50.394,98 |
| 19040013 | 19 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 72.363,58 |
| 30040042 | 30 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 77.058,63 |
| 30040041 | 30 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 30.618,50 |
| 24050004 | 24 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 36.123,09 |