Câmara Municipal de Aldeias Altas ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 22010002
- Data do pagamento 22/01/2018
- Valor 139,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 139,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ALDEIAS ALTAS | 1259 | 20087 |
Dados do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO MARA NHÃO - CEMAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades Administrativa
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: energia elétrica do predio sede desta Câmara Municipal, conforme processo administrativo nº003/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 22010002 | 22 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 139,24 |
| 22010002 | 22 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 139,24 |
| 26020001 | 26 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 144,20 |
| 26020001 | 26 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 144,20 |
| 22030002 | 22 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 121,70 |
| 22030001 | 22 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 121,70 |
| 25040001 | 25 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 197,64 |
| 02050001 | 2 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 197,64 |
| 25050001 | 25 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 219,51 |
| 29050001 | 29 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 219,51 |
| 20060001 | 20 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 193,84 |
| 20060001 | 20 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 193,84 |
| 26070001 | 26 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 268,87 |
| 26070001 | 26 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 268,87 |
| 22100001 | 22 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 95,90 |
| 22100002 | 22 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 186,10 |
| 22100002 | 22 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 186,10 |
| 22100001 | 22 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 95,90 |