Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0002 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Descrição: Efetivar a Gestão e Manutenção da Secretaria.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 829.300,00 | 1.632.099,21 | -802.799,21 | 1.843.937,65 | 1.531.368,11 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Descrição: Gestão e manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.000,00 | 94.100,00 | -68.100,00 | 100.909,28 | 99.172,36 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010206 | ADICIONAL, REPRESENTAÇÕES DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 74,40 |
| 28/03/2024 | 02010205 | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 705,00 |
| 28/03/2024 | 02010208 | ADICIONAL DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 744,00 |
| 28/03/2024 | 02010206 | ADICIONAL, REPRESENTAÇÕES DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 744,00 |
| 28/03/2024 | 02010143 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.488,00 |
| 28/03/2024 | 02010207 | SUBSIDIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010144 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 5.736,00 |
| 28/03/2024 | 02010206 | ADICIONAL, REPRESENTAÇÕES DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 8.145,00 |
| 28/03/2024 | 02010207 | SUBSIDIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 30.500,00 |
| 29/03/2024 | 02010380 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 12,00 |
| 10/04/2024 | 08030004 | SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 02.001.2024-GAB E CONTRATO DE N20240092. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010019 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR (DEFENSOR PUBLICO) PARA ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO À POPULAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM (CE).TP DE N 03.001/2022-TP E CONTRATO DE N 20220138. | 7.000,00 |
| 10/04/2024 | 01040095 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.210,69 |
| 10/04/2024 | 01020100 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.870,44 |
| 11/04/2024 | 13030005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NOS INDICES DE PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, BEM COMO SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZAÇÃO NAS AÇÕES E ROTINAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 03.002.2024-GAB E CONTRATO DE N 20240105 | 2.500,00 |
| 11/04/2024 | 02010015 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 255,60 |
| 11/04/2024 | 02010002 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 452,91 |
| 11/04/2024 | 02010002 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 625,95 |
| 11/04/2024 | 02010002 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 658,37 |
| 17/04/2024 | 02010303 | LOCAÇÃO DE CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE N 0010109/2021-GB E CONTRATO DE N 20210273. | 2.600,00 |
| 17/04/2024 | 02010305 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CAXITORE NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. DISPENSA DE N 011001/2023-GAB E CONTRATO DE N 20230052. | 350,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração, Finanças e Planejamento
Descrição: Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 30.000,00 | 41.028,52 | -11.028,52 | 221.142,91 | 181.118,08 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010163 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 5.532,96 |
| 28/03/2024 | 01030071 | 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 386,40 |
| 28/03/2024 | 01030070 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 429,33 |
| 28/03/2024 | 02010201 | ADICIONAL, QUINQUENIO, HORA EXTRA E REPRESENTAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 770,00 |
| 28/03/2024 | 02010201 | ADICIONAL, QUINQUENIO, HORA EXTRA E REPRESENTAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 883,20 |
| 28/03/2024 | 01030070 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.288,00 |
| 28/03/2024 | 02010203 | VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.530,00 |
| 28/03/2024 | 02010141 | SALARIOS BASE FIXOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.(TEMPORARIOS) | 2.944,00 |
| 28/03/2024 | 02010140 | SALARIO BASE FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.944,00 |
| 28/03/2024 | 02010202 | SUBSIDIOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010201 | ADICIONAL, QUINQUENIO, HORA EXTRA E REPRESENTAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 6.444,85 |
| 28/03/2024 | 02010201 | ADICIONAL, QUINQUENIO, HORA EXTRA E REPRESENTAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 9.309,00 |
| 28/03/2024 | 02010201 | ADICIONAL, QUINQUENIO, HORA EXTRA E REPRESENTAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 19.845,00 |
| 28/03/2024 | 02010140 | SALARIO BASE FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 35.773,00 |
| 28/03/2024 | 02010191 | PAGAMENTO DAF JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO. | 12.939,15 |
| 29/03/2024 | 02010163 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 66,80 |
| 29/03/2024 | 02010163 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 307,05 |
| 29/03/2024 | 02010126 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 11,00 |
| 29/03/2024 | 02010126 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 44,00 |
| 10/04/2024 | 02010131 | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA INSTITUIÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.070,00 |
| 10/04/2024 | 02010073 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PP DE N 00.002/2022-PE E CONTRATO DE N 20220185. | 2.330,00 |
| 10/04/2024 | 02010312 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 030501/2023-ADM E CONTRATO DE N 20230060. | 750,00 |
| 10/04/2024 | 08030002 | SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 03.001.2024-ADM E CONTRATO DE N20240093. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010241 | PARCELAMENTO DEBITOS DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 38.408,78 |
| 10/04/2024 | 10040005 | SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE PLANOS E AÇOES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 4.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010096 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM.DISPENSA DE N 010601/2023 ADM E CONTRATO DE N 20230055. | 1.100,00 |
| 10/04/2024 | 02010094 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO DO SISTEMA OLINE DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMAÇOES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PARA AUXILIAR O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE N 020601/2023ADM E CONTRATO DE N 20230057. | 650,00 |
| 11/04/2024 | 13030003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NOS INDICES DE PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, BEM COMO SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZAÇÃO NAS AÇÕES E ROTINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 03.002.2024-ADM E CONTRATO DE N 20240104. | 2.500,00 |
| 11/04/2024 | 02010318 | SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA EM TECNOLOGIA WEB PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTROLE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INTEGRADO COM SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO, INCLUINDO IMPORTAÇÃO, ANÁLISE, E DEPURAÇÃO DA BASE DE DADOS, COM ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE TP DE N 03.001/2021-TP E CONTRATO DE N 20210266. | 4.000,00 |
| 11/04/2024 | 02010014 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 40,20 |
| 11/04/2024 | 02010014 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 41,01 |
| 11/04/2024 | 02010014 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.550,17 |
| 11/04/2024 | 02010003 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 133,51 |
| 11/04/2024 | 02010003 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 474,12 |
| 11/04/2024 | 02010003 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 1.286,85 |
| 11/04/2024 | 02010003 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 1.778,90 |
| 11/04/2024 | 02010345 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PLANO FIBRA OPTICA DE 100MB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PP DE N 00,001/2020PP E CONTRATO DE N 20200748. | 2.000,00 |
| 12/04/2024 | 02010293 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. DISPENSA DE N 100106.2019-ADM E CONTRATO DE N 20190140. | 859,95 |
| 16/04/2024 | 15040002 | AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 19 60HZ FLAT HD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 519,90 |
| 17/04/2024 | 01020088 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.DISPENSA DE N 020501/2021-ADM E CONTRATO DE N 20210054 | 800,00 |
| 17/04/2024 | 02010294 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.DISPENSA DE N 0117.072019-ADM E CONTRATO DE N 20190153 | 500,00 |
| 17/04/2024 | 02010306 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIBERDADE Nº17, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. DISPENSA DE N 021101/2023-ADM E CONTRATO DE N 20230082. | 1.100,00 |
| 17/04/2024 | 01040017 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240028. | 99,75 |
| 18/04/2024 | 16040013 | AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGIAL PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 439,00 |
| 18/04/2024 | 16040012 | AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGIAL PARA O SERVIDOR LEONIDAS TELES ANDRADE CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 439,00 |
| 24/04/2024 | 23040012 | AQUIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE UMIRIM. | 299,20 |
| 26/04/2024 | 02010092 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO FISCAL DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.TP DE N 00.004/2022-TP E CONTRATO DE N 20220301 | 4.500,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manut das Atividades da Sec da Controladoria, Ouvidoria e Transparência
Descrição: Gestão e manutenção das atividades da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Transparência.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 40.000,00 | 45.400,00 | -5.400,00 | 38.094,21 | 36.091,21 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010193 | COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA , DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 540,00 |
| 28/03/2024 | 02010136 | SUBSIDIOS COM AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA , DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010194 | COM ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA , DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.860,00 |
| 10/04/2024 | 16020003 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO EXCLUSIVO NO MÓDULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTEMPLANDO CADASTROS DE DIVERSOS , CONTROLE DE ABASTECIMENTO, LANÇAMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS EM GERAL COM GERAÇÃO DO SIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 04.002.2024-CON E CONTRATO DE N 20240075. | 4.000,00 |
| 10/04/2024 | 02010311 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. CONFORME DISPENSA DE N 010501/2023 E CONTRATO DE N 20230058. | 750,00 |
| 10/04/2024 | 08030003 | SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 04.002.2024-CON E CONTRATO DE N20240094. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 01020098 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.014,31 |
| 10/04/2024 | 01040098 | PAGAMENTO INSS PATRONAL | 12.426,90 |
| 12/04/2024 | 01040021 | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COMPILAÇÃO DE DADOS DE COMPRAS DOS ULTIMOS 03 (TRES)EXERCICIOS PARA AUXILIAR O SETOR COMPETENTE NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AQUISIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2024, DE RESPONSABILIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 4.000,00 |
Projeto atividade: Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Rec Hidricos e Meio Ambient
Descrição: Gestão e manutenção da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 230.000,00 | 259.851,04 | -29.851,04 | 71.350,91 | 55.564,36 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 19030006 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240069. | 488,00 |
| 28/03/2024 | 02010222 | VECIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 370,00 |
| 28/03/2024 | 01030091 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 539,73 |
| 28/03/2024 | 02010219 | ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 706,50 |
| 28/03/2024 | 02010219 | ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 999,60 |
| 28/03/2024 | 02010219 | ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.063,10 |
| 28/03/2024 | 02010133 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIO) | 1.413,00 |
| 28/03/2024 | 02010223 | SUBSIDIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010219 | ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.410,00 |
| 28/03/2024 | 02010132 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 9.716,00 |
| 29/03/2024 | 02010360 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 24,00 |
| 03/04/2024 | 26030006 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240069. | 610,00 |
| 08/04/2024 | 08040006 | PAGAMENTO DE PRECATORIO | 242,03 |
| 10/04/2024 | 01030062 | SERVIÇOS DE FILMAGENS COM REPRODUÇÃO DE VIDEO EM DVD DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 10/04/2024 | 02040006 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240069. | 305,00 |
| 10/04/2024 | 02010147 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.940,99 |
| 11/04/2024 | 02010004 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 295,11 |
| 11/04/2024 | 02010349 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PLANO FIBRA OPTICA DE 20MB REFERENTE AO PP DE N 00,001/2020-PP E CONTRATO DE N 20200754, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 16/04/2024 | 09040008 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240069. | 427,00 |
| 19/04/2024 | 18040001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 3.787,30 |
| 24/04/2024 | 16040007 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240069. | 427,00 |
Projeto atividade: Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic
Descrição: Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públicos.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 274.521,10 | -274.521,10 | 447.256,36 | 367.776,66 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 19030009 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 15.200,00 |
| 27/03/2024 | 12030012 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 19.760,00 |
| 27/03/2024 | 19030008 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 27.180,00 |
| 28/03/2024 | 01030092 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 497,70 |
| 28/03/2024 | 02010134 | ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 637,20 |
| 28/03/2024 | 02010216 | VECIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 950,00 |
| 28/03/2024 | 02010134 | ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.417,50 |
| 28/03/2024 | 02010217 | SUBSIDIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010214 | ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.257,00 |
| 28/03/2024 | 02010215 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 5.670,00 |
| 28/03/2024 | 02010134 | ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 8.550,00 |
| 28/03/2024 | 02010135 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 35.513,00 |
| 29/03/2024 | 02010200 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 91,02 |
| 02/04/2024 | 20030004 | LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UM TRATOR E DUAS ROÇADEIRAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 |
| 03/04/2024 | 26030008 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 27.545,00 |
| 04/04/2024 | 04040002 | ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, CONFORME CE20241393376, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 |
| 04/04/2024 | 01030029 | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO PORTAO DA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE, COM TROCA DE ROLDANAS, BEM COMO PORTOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 26030009 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 17.024,00 |
| 10/04/2024 | 09040010 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 14.592,00 |
| 10/04/2024 | 02040009 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 15.808,00 |
| 10/04/2024 | 02040008 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 26.450,00 |
| 10/04/2024 | 02010316 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO DISTRITO DE RECIFE NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 012402.2023-INF E CONTRATO DE N 20230125. | 700,00 |
| 10/04/2024 | 01020095 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.080,49 |
| 11/04/2024 | 01030055 | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 11/04/2024 | 02010018 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 1.711,27 |
| 11/04/2024 | 02010009 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 3,52 |
| 11/04/2024 | 02010009 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 960,78 |
| 11/04/2024 | 10040011 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 10.017,20 |
| 11/04/2024 | 02010035 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. TP DE N 06.004/2022TP E CONTRAT DE N 20220263 | 12.600,00 |
| 11/04/2024 | 02010350 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PLANO FIBRA OPTICA DE 30MB REFERENTE AO PP DE N 00,001/2020-PP E CONTRATO DE N 20200753, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
| 11/04/2024 | 02010115 | SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PRAÇA BARRO BRANCO SITUADA NO DISTRITO DE BARRO BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 50,02 |
| 16/04/2024 | 09040009 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 27.362,40 |
| 17/04/2024 | 17040009 | ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, CONFORME CE20241401548,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 |
| 17/04/2024 | 16040011 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 8.208,00 |
| 17/04/2024 | 02010044 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAS EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE UMIRIM (CE). | 880,00 |
| 17/04/2024 | 02010247 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANCERRADO NOS TERMOS DO ARTIGO 37 DA LEI 4.320/64, QUE ORA SE PROCESSA ORÇAMENTARIAMENTE E FINANCEIRAMENTE JUNTO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE LICITAÇÃO | 918,00 |
| 17/04/2024 | 02010247 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANCERRADO NOS TERMOS DO ARTIGO 37 DA LEI 4.320/64, QUE ORA SE PROCESSA ORÇAMENTARIAMENTE E FINANCEIRAMENTE JUNTO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE LICITAÇÃO | 1.728,00 |
| 17/04/2024 | 02010247 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANCERRADO NOS TERMOS DO ARTIGO 37 DA LEI 4.320/64, QUE ORA SE PROCESSA ORÇAMENTARIAMENTE E FINANCEIRAMENTE JUNTO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE LICITAÇÃO | 1.986,40 |
| 17/04/2024 | 02010291 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAS EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE UMIRIM (CE). | 5.113,60 |
| 17/04/2024 | 02010309 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANTONIO SALES S/N CENTRO UMIRIM-CE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS DE UMIRIM-CE, COM FINALIDADE DE GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 012807.2023-INF E CONTRATO DE N 20230235. | 800,00 |
| 17/04/2024 | 02010307 | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA MAJOR ADELINO 41, POSTO NO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 010805.2023-INF E CONTRATO DE N 20230204. | 700,00 |
| 18/04/2024 | 01030046 | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 |
| 22/04/2024 | 22040001 | ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, CONFORME CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 |
| 24/04/2024 | 24040001 | ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, CONFORME CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 |
| 24/04/2024 | 16040009 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. | 29.916,00 |
| 25/04/2024 | 22020002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. ADITIVO DE CONTRATO N00.002/2022-PE E N 20230043. | 9.000,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação
Descrição: Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 256.000,00 | 409.916,12 | -153.916,12 | 230.434,43 | 191.554,08 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 19030005 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240064. | 7.296,00 |
| 28/03/2024 | 02010196 | VECIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO | 120,00 |
| 28/03/2024 | 02010195 | ADICIONAIS, VANTAGENS, REPRESENTAÇÃO E QUINQUENIO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 436,48 |
| 28/03/2024 | 01030069 | FERIAS VENCIDAS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 539,73 |
| 28/03/2024 | 02010195 | ADICIONAIS, VANTAGENS, REPRESENTAÇÃO E QUINQUENIO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.584,85 |
| 28/03/2024 | 01020065 | ADICIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 1.615,00 |
| 28/03/2024 | 02010195 | ADICIONAIS, VANTAGENS, REPRESENTAÇÃO E QUINQUENIO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.157,00 |
| 28/03/2024 | 02010195 | ADICIONAIS, VANTAGENS, REPRESENTAÇÃO E QUINQUENIO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 3.960,00 |
| 28/03/2024 | 01020064 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 14.013,00 |
| 28/03/2024 | 02010142 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 26.932,22 |
| 29/03/2024 | 02010236 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 36,00 |
| 03/04/2024 | 26030005 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240064. | 7.904,00 |
| 03/04/2024 | 01040136 | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 18.126,29 |
| 03/04/2024 | 02010204 | contribuição do pasep dos servidores desta secretaria. | 18.991,63 |
| 08/04/2024 | 08040005 | PAGAMENTO DE PRECATORIO. | 1.174,68 |
| 10/04/2024 | 02010050 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE N 00.003/2022-PE E CONTRATO DE N 20220186. | 2.330,00 |
| 10/04/2024 | 01030063 | SERVIÇOS DE FILMAGENS COM REPRODUÇÃO DE VIDEO EM DVD DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 200,00 |
| 10/04/2024 | 02040005 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240064. | 6.688,00 |
| 10/04/2024 | 02010313 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.CONFORME DISPENSA DE N 020501/2023 E CONTRATO DE N 20230059. | 750,00 |
| 10/04/2024 | 08030005 | SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE UMIRIM/CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 07.001.2024-SME E CONTRATO DE N20240095. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 01040100 | PAGAMENTO INSS PATRONAL | 1.588,19 |
| 10/04/2024 | 02010384 | PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL. | 13.661,07 |
| 10/04/2024 | 10040004 | SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE PLANOS E AÇOES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 5.000,00 |
| 10/04/2024 | 02010314 | SERVIÇOS DE DIVULGACOES DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 020112.2023-SME E CONTRATO DE N 20230091. | 785,00 |
| 10/04/2024 | 02010347 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PLANO FIBRA OPTICA DE 80MB REFERENTE AO PP DE N 00,001/2020-PP E CONTRATO DE N 20200749,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 |
| 10/04/2024 | 10040001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AVERIGUAÇÃO INTERNA OPERACIONAL, SETORIAL, VISANDO A NECESSIDADE DE PROMOVER A NORMATIZAÇÃO, A SISTEMATIZAÇÃO E PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO AMBITO DA NECESSIDADE DE COORDENAR, SUPERVISIONAR E ORIENTAR NORMATIVA E TECNICAMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 10/04/2024 | 02010071 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (CE).(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)INX DE N 0001/2022-INEX E CONTRATO DE N 20220169. | 5.500,00 |
| 11/04/2024 | 13030004 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NOS INDICES DE PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, BEM COMO SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZAÇÃO NAS AÇÕES E ROTINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 07.002.2024-SME E CONTRATO DE N 20240106. | 2.500,00 |
| 11/04/2024 | 02010011 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 995,88 |
| 11/04/2024 | 02010045 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 2.500,00 |
| 16/04/2024 | 09040006 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240064. | 11.856,00 |
| 17/04/2024 | 02010298 | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. DISPENSA DE N 0010701/2020 E CONTRATO DE N 20200701. | 500,00 |
| 22/04/2024 | 19040001 | PAGAMENTO DE TAXA DO CRN. | 44,11 |
| 24/04/2024 | 01040136 | PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 22.451,37 |
| 25/04/2024 | 25040001 | SERVIÇOS CATORARIOS. | 86,00 |
| 26/04/2024 | 02010011 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 131,58 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
Descrição: Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 150.000,00 | 339.593,07 | -189.593,07 | 426.147,91 | 340.937,41 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 19030001 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 9.854,00 |
| 28/03/2024 | 02010264 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 282,60 |
| 28/03/2024 | 02010264 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 461,67 |
| 28/03/2024 | 02010264 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 706,50 |
| 28/03/2024 | 02010264 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.016,15 |
| 28/03/2024 | 02010264 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.973,50 |
| 28/03/2024 | 02010264 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 7.965,00 |
| 28/03/2024 | 02010263 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 282,40 |
| 28/03/2024 | 02010262 | VECIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO | 825,00 |
| 28/03/2024 | 01030101 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) | 955,47 |
| 28/03/2024 | 02010267 | OUTROS ADICINAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) | 1.184,72 |
| 28/03/2024 | 02010150 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.413,00 |
| 28/03/2024 | 02010152 | SALARIO BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 1.488,00 |
| 28/03/2024 | 02010153 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) (TEMPORARIOS) | 1.615,00 |
| 28/03/2024 | 02010259 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 1.694,40 |
| 28/03/2024 | 02010263 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.976,80 |
| 28/03/2024 | 02010260 | OUTROS ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.863,50 |
| 28/03/2024 | 02010265 | SUBSIDIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010267 | OUTROS ADICINAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) | 4.484,70 |
| 28/03/2024 | 02010266 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) | 5.365,60 |
| 28/03/2024 | 02010267 | OUTROS ADICINAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) | 9.450,50 |
| 28/03/2024 | 02010152 | SALARIO BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 17.410,00 |
| 28/03/2024 | 02010150 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 21.279,00 |
| 28/03/2024 | 02010151 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) | 31.106,00 |
| 29/03/2024 | 02010124 | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 288,00 |
| 29/03/2024 | 02010218 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 27,40 |
| 03/04/2024 | 26030001 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 10.219,00 |
| 05/04/2024 | 01030198 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS, METODOS DE RACIONALIZAÇÃO DE FLUXOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ROTINAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 4.200,00 |
| 05/04/2024 | 02010370 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇOES E SERVIÇOS LOCAIS DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SISTEMAS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TP DE N 08.001.2023-SMS E CONTRATO DE N 20230169. | 9.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010074 | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE N 00.003/2022-PE E CONTRATO DE N 20220187. | 2.330,00 |
| 10/04/2024 | 01030059 | SERVIÇOS DE FILMAGENS COM REPRODUÇÃO DE VIDEO EM DVD DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 |
| 10/04/2024 | 02040001 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 8.516,00 |
| 10/04/2024 | 02010153 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) (TEMPORARIOS) | 1.513,73 |
| 10/04/2024 | 02010151 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(ENFERMAGEM) | 24.377,03 |
| 10/04/2024 | 13030002 | SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 08.001.2024-SMS E CONTRATO DE N20240096. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010383 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.202,09 |
| 10/04/2024 | 10040003 | SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE PLANOS E AÇOES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 5.500,00 |
| 10/04/2024 | 10040002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AVERIGUAÇÃO INTERNA OPERACIONAL, SETORIAL, VISANDO A NECESSIDADE DE PROMOVER A NORMATIZAÇÃO, A SISTEMATIZAÇÃO E PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO AMBITO DA NECESSIDADE DE COORDENAR, SUPERVISIONAR E ORIENTAR NORMATIVA E TECNICAMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 10/04/2024 | 02010101 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (CE).(SECRETARIA DE SAÚDE)INX DE N 0001/2022-INEX E CONTRATO DE N 20220170. | 5.500,00 |
| 10/04/2024 | 02010282 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO DE UMIRIM, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINADO AO MUNICIPIO, CONFORME PACTUAÇÃO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA- PPI, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 038592. | 4.956,25 |
| 10/04/2024 | 02010282 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO DE UMIRIM, PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINADO AO MUNICIPIO, CONFORME PACTUAÇÃO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA- PPI, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 038592. | 8.260,42 |
| 11/04/2024 | 02010013 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 44,79 |
| 11/04/2024 | 02010013 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 4.230,94 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 136,98 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 147,41 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 150,31 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 175,41 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 188,13 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 448,23 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 1.019,86 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 1.117,47 |
| 11/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 15.464,03 |
| 11/04/2024 | 01030058 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS EM SOM VOLANTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 11/04/2024 | 01040006 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE ZOONOSES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.520,00 |
| 11/04/2024 | 02010346 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PLANO FIBRA OPTICA DE 140MB REFERENTE AO PP DE N 00,001/2020-PP E CONTRATO DE N 20200751, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 |
| 11/04/2024 | 02010373 | AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PROFISSIONAL MEDICO BOLSISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME ADESAO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO, DE ACORDO COM A LEI DE No.433/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.300,00 |
| 11/04/2024 | 02010378 | AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PROFISSIONAL MEDICO BOLSISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME ADESAO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO, DE ACORDO COM A LEI DE No.433/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.600,00 |
| 11/04/2024 | 02010377 | AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PROFISSIONAL MEDICO BOLSISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME ADESAO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO, DE ACORDO COM A LEI DE No.433/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.600,00 |
| 11/04/2024 | 02010372 | AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PROFISSIONAL MEDICO BOLSISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME ADESAO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO, DE ACORDO COM A LEI DE No.433/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 1.300,00 |
| 16/04/2024 | 02010006 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) | 1.184,17 |
| 16/04/2024 | 09040002 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 10.462,00 |
| 16/04/2024 | 10040007 | SERVIÇSO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 |
| 17/04/2024 | 02010310 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE SOARES DA SILVA N 32 NO BAIRRO BANANS, UMIRIM-CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DO BAIRRO BANANAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE UMIRIM-CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 010708.2023 E CONTRATO DE N 20230244. | 500,00 |
| 17/04/2024 | 02010308 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR ADELINO N 38, BAIRRO CENTRO-UMIRIM-CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO DE UMIRIM.DISPENSA DE N 020307.2023-SMS E CONTRATO DE N 20230215. | 1.500,00 |
| 17/04/2024 | 02010297 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 012004/2022-SMS E CONTRATO DE N 20220175. | 700,00 |
| 17/04/2024 | 02010296 | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE OITICICA NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE DISPENSA DE N 01.09.10/2019 E CONTRATO DE N 20190170. | 400,00 |
| 17/04/2024 | 08030006 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM/CE DISPENSA DE N 050503/2021-SMS E CONTRATO DE N 20210070. | 1.200,00 |
| 17/04/2024 | 01030033 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 01030033 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01020034 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 00108/2021-SMS E CONTRATO DE N 20210055. | 1.000,00 |
| 18/04/2024 | 20030010 | AQUSIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CANIL PUBLICO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.275,00 |
| 22/04/2024 | 01040023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTA E VERIFICAÇÃO DE DADOS, COMO TAMBEM NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 24/04/2024 | 16040004 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 10.280,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude
Descrição: Gestão e manutenção da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Juventude.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 37.300,00 | 62.264,84 | -24.964,84 | 70.772,02 | 65.068,50 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010209 | ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 706,50 |
| 28/03/2024 | 02010210 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.035,00 |
| 28/03/2024 | 02010209 | ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.601,00 |
| 28/03/2024 | 02010211 | SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010139 | SALARIO BASE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.(TEMPORARIOS) | 7.065,00 |
| 28/03/2024 | 02010209 | ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇOES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.315,00 |
| 28/03/2024 | 02010138 | SALARIO BASE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 14.143,00 |
| 29/03/2024 | 02010043 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA SECRETARIA. | 204,00 |
| 01/04/2024 | 02010088 | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPACO DO MISS UMIRIM 2024, REFERENTE AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | -1.930,00 |
| 01/04/2024 | 01040139 | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO REFERENTE A FESTA DAS CRIANÇAS NA SEDE, CAXITORE E SAO JOAQUIM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 |
| 04/04/2024 | 01030030 | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM EM DUAS TRAVES, BEM COMO ALAMBRADO DA ARENINHA DA LOCALIDADE DE CARNAUBA E CONSERTO DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.700,00 |
| 10/04/2024 | 01030047 | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E COORDENAÇAO (LIMPEZA E MANUTENÇÃO) DA ARENINHA DO BAIRRO TANCREDO NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.100,00 |
| 10/04/2024 | 01030061 | SERVIÇOS DE FILMAGENS COM REPRODUÇÃO DE VIDEO EM DVD DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 |
| 10/04/2024 | 01040099 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 754,08 |
| 10/04/2024 | 02010224 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.833,51 |
| 10/04/2024 | 01030064 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DO DISTRITO DE CAXITORE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 |
| 11/04/2024 | 02010017 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 369,54 |
| 11/04/2024 | 02010008 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 28,98 |
| 11/04/2024 | 02010008 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 93,89 |
| 11/04/2024 | 01030193 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA LOCALIDADE DE CARNAUBA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.100,00 |
| 11/04/2024 | 29010003 | SERVIÇOS DE FRETE DE FORTALEZA PARA UMIRIM, COM OS JURADOS DO CONCURSO MISS UMIRIM 2024 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
| 11/04/2024 | 01030065 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA LOCALIDADE DE OITICICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.100,00 |
| 11/04/2024 | 02010261 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PLANO FIBRA OPTICA DE 30MB REFERENTE AO PP DE N 00,001/2020-PP E CONTRATO DE N 20200750, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
| 18/04/2024 | 01030194 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ZUMBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 750,00 |
| 24/04/2024 | 23040013 | AQUIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE UMIRIM. | 1.299,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social
Descrição: Gestão e manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Assistência Social.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 60.000,00 | 99.424,52 | -39.424,52 | 215.627,26 | 173.883,09 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 01020062 | ADICIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(TEMPORARIOS), DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 706,50 |
| 28/03/2024 | 02010272 | COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 880,00 |
| 28/03/2024 | 02010273 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 2.157,00 |
| 28/03/2024 | 02010271 | SUBSIDIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 4.000,00 |
| 28/03/2024 | 02010273 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 7.421,50 |
| 28/03/2024 | 02010273 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 11.790,00 |
| 28/03/2024 | 02010146 | COM SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 13.684,00 |
| 28/03/2024 | 02010145 | COM SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 58.096,00 |
| 28/03/2024 | 02010148 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | 9.630,00 |
| 28/03/2024 | 01020106 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.945,76 |
| 29/03/2024 | 01020102 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 370,19 |
| 05/04/2024 | 03040004 | AQUISIÇÃO MATERIAL SONORO PARA OFICINA DE MUSICA DESTINADOS AOS MUICIPIS DE UMIRIM. | 1.076,00 |
| 10/04/2024 | 01030054 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.435,00 |
| 10/04/2024 | 01030060 | SERVIÇOS DE FILMAGENS COM REPRODUÇÃO DE VIDEO EM DVD DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 250,00 |
| 10/04/2024 | 13030001 | SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 10.001.2024-SAS E CONTRATO DE N20240097. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 01020106 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 21.278,46 |
| 10/04/2024 | 10040006 | SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE PLANOS E AÇOES REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 3.000,00 |
| 10/04/2024 | 02010052 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM (CE).(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)INX DE N 0001/2022-INEX E CONTRATO DE N 20220171. | 4.000,00 |
| 11/04/2024 | 15030001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NOS INDICES DE PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO NO CONTROLE DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL, BEM COMO SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS E METODO DE RACIONALIZAÇÃO NAS AÇÕES E ROTINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N 10.002.2024-SAS E CONTRATO DE N 20240108. | 2.500,00 |
| 11/04/2024 | 02010012 | TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.105,47 |
| 11/04/2024 | 02010005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 835,19 |
| 11/04/2024 | 02010005 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 1.126,52 |
| 11/04/2024 | 01040031 | CONFECÇÃO DE CRACHAS PVC FRENTE E VERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.070,00 |
| 11/04/2024 | 02010348 | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PLANO FIBRA OPTICA DE 100MB REFERENTE AO PP DE N 00,001/2020-PP E CONTRATO DE N 20200752, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 17/04/2024 | 02010295 | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAXITORE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE N 0111.092019-SAS E CONTRATO DE N 20190162. | 600,00 |
| 17/04/2024 | 02010046 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 02010046 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 16020002 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 26020001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 29020008 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 29020008 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 01040002 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 01040002 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 99,75 |
| 17/04/2024 | 02010046 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 19020001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 26020001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01030001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01030001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01030001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 02010046 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 02010046 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 266,00 |
| 17/04/2024 | 01030001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. | 299,25 |
| 17/04/2024 | 02010046 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO N 20210014. | 365,75 |
| 17/04/2024 | 02010192 | PAGAMENTO JUNTO AO RECANTO DA FELICIDADE EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA O ACOLHIMENTO DE MARIA ALAIDES DA SILVA, SUZANA MARTA DA SILVA COSTA E MARIA LIMA DA SILVA CARENTES. | 1.900,00 |
| 17/04/2024 | 02010192 | PAGAMENTO JUNTO AO RECANTO DA FELICIDADE EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA O ACOLHIMENTO DE MARIA ALAIDES DA SILVA, SUZANA MARTA DA SILVA COSTA E MARIA LIMA DA SILVA CARENTES. | 1.900,00 |
| 17/04/2024 | 02010299 | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DISPENSA DE N 012901/2021-SAS E CONTRATO DE N 20210036. | 700,00 |
| 22/04/2024 | 01040109 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR PARA DEBORA VITORIA DO NASCIMENTO GOMES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 800,00 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio
Descrição: Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento da Ind. e do Comércio
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 22.202,36 | 20.202,36 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010212 | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 405,00 |
| 28/03/2024 | 02010213 | ADICIONAIS (REPRESENTAÇÃO) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 3.645,00 |
| 28/03/2024 | 02010137 | SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 4.000,00 |
| 10/04/2024 | 01020099 | OBRIGACAO PATRONAL(INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.152,36 |