Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040235
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 103.812,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 89.443,62 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 118869 |
Dados do empenho de número 02010174
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENS.INF ANTIL CRECHE T EMPORARIO 70%
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0016 - Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.043 - Gestão e Manutenção da Educação Infantil - Infantil - Creches - Fundeb
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(CRECHE 70%)(TEMPORARIOS)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010174 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 960.000,00 |
| 30010079 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.963,00 |
| 30010200 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.433,79 |
| 31010121 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.963,00 |
| 09020182 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.433,79 |
| 29020249 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 184,00 |
| 29020248 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 73.549,70 |
| 29020200 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 184,00 |
| 29020199 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 73.549,70 |
| 28030087 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 81.115,40 |
| 28030062 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 81.115,40 |
| 30040048 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 103.812,50 |
| 30040049 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.521,90 |
| 30040236 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.521,90 |
| 30040235 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 103.812,50 |