Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040007
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 3.700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.640,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 118869 |
| N/A | Débito | 3.700,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 118869 |
Dados do empenho de número 22020001
- Empenho feito em 22/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.002/2022-PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0015 - Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. ADITIVO DE CONTRATO N00.002/2022-PE E N 20230045.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22020001 | 22 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 349.041,80 |
| 01030006 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.531,30 |
| 01030002 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.796,40 |
| 01030003 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.988,00 |
| 01030004 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.543,30 |
| 01030005 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.630,30 |
| 06030054 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.796,40 |
| 06030058 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.531,30 |
| 06030057 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.630,30 |
| 06030056 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.543,30 |
| 06030055 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.988,00 |
| 01040074 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.758,25 |
| 01040078 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.340,20 |
| 01040077 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.025,85 |
| 01040076 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.332,80 |
| 01040075 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.646,55 |
| 02040002 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.403,65 |
| 03040009 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.758,25 |
| 03040010 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.242,90 |
| 03040011 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.332,80 |
| 03040012 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.666,05 |
| 03040013 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.359,80 |
| 03040014 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.640,20 |
| 25040007 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.700,00 |
| 29040009 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.616,85 |
| 29040006 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.836,75 |
| 29040007 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.680,85 |
| 29040008 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.734,75 |
| 30040002 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.752,60 |
| 30040003 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.889,85 |
| 02050008 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.889,85 |
| 02050003 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.836,75 |
| 02050004 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.680,85 |
| 02050006 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.616,85 |
| 02050005 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.734,75 |
| 02050007 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.752,60 |