Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040276
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1,97 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1,97 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 12527X |
Dados do empenho de número 01020102
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S.A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gestão e Manutenção dos Serviços Adm. da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020102 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 29020298 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6,03 |
| 29020289 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6,03 |
| 29030011 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 370,19 |
| 29030013 | 29 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 370,19 |
| 30040376 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1,97 |
| 30040276 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1,97 |
| 30040271 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 264,40 |
| 30040375 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 264,40 |