Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040282
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 12173 |
Dados do empenho de número 02010380
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S.A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.002 - Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010380 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 31010279 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 31010056 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,00 |
| 29020287 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 36,00 |
| 29020293 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 36,00 |
| 29030010 | 29 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 29030008 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 30040382 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 30040282 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 31050031 | 31 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
| 31050022 | 31 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,00 |