Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.500,00	18311	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	287504

Dados do empenho de número 01100025

Empenho feito em 01/10/2020
Tipo: Global
Credor: DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕ ES LTDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '02.09.01/2020'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social -
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0007 - Inclusão Social com Dignidade
Projeto / Atividade: 2.091 - Programa Criança Feliz
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS LANCHES PARA DEMANDA DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01100025	1 de outubro de 2020	Empenho	Realizado	22.928,40
21100003	21 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	4.500,00
27100009	27 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	4.500,00
30100055	30 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	4.956,14
03110155	3 de novembro de 2020	Empenho	Anulado	8.000,00
10110046	10 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	4.956,14
01120225	1 de dezembro de 2020	Empenho	Anulado	328,92
07120021	7 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	1.106,56
11120004	11 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	4.036,78
15120004	15 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	4.036,78
15120005	15 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	1.106,56

Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - CE