Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	29.710,13	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	505153

Dados do empenho de número 02010402

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: HOSPITAL E CAS A DE SAUDE DE RUSSAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
Projeto / Atividade: 2.063 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Hospitalar e Ambulatorial-MAC
Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: a realização dos atendimentos e procedimentos do Hospital e Casa de Saúde de Russas - HCSR a fim de zerar a fila de espera do municipio de Russas, a compra de medicamentos e insumos hospitalares e execução do projeto de combate a incêndio do corpo de bombeiros, credenciado e executado conforme o Plano de Trabalho devidamente aprovado e assinado pelo Conselho Municipal de Saúde _ CMS, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independendo de transcrição, Conforme Termo de Fomento nº 003/2023.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010402	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	209.420,26
09010028	9 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	75.000,00
09010005	9 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	75.000,00
05020012	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	75.000,00
05020009	5 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	75.000,00
07030046	7 de março de 2024	Pagamento	Realizado	29.710,13
07030012	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	29.710,13
05040042	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	29.710,13
23040001	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	29.710,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE