PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040119
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 164,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 164,36 | 41101 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 123188 |
Dados do empenho de número 02010092
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gestão das Ações da At. Básica,Saúde Buc al, ACS, M. Médicos, C. Saud., SR e PSE
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: recolhimento/FMSS da parte Patronal da renumeraçao incidente sobre folha de pagamento de pessoal lotados no PAB do Municipio de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010092 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
| 26010120 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 88.502,00 |
| 30010189 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.221,84 |
| 30010103 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 88.502,00 |
| 02020057 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.221,84 |
| 27020145 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.276,77 |
| 27020213 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.276,77 |
| 27020183 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.221,84 |
| 08030031 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.221,84 |
| 08040062 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.642,19 |
| 11040119 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.642,19 |
| 29040088 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.209,92 |
| 30040070 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.209,92 |