PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040119
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 164,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 164,36 | 41101 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 123188 |
Dados do empenho de número 02010086
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manter o Centro Especializado em Reabilitação (CER)
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: recolhimento/FMSS da parte Patronal da renumeraçao incidente sobre folha de pagamento de pessoal lotados no Centro de Reabilitação (CER) do Municipio de Russas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010086 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 30010191 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 939,08 |
| 02020058 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 939,08 |
| 27020184 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 584,72 |
| 08030031 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 584,72 |
| 08040061 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 939,08 |
| 11040119 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 939,08 |