Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	350,91	42901	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	220639

Dados do empenho de número 01030726

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Royalties do petróleo e gás à Educação
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030726	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	50.000,00
15040028	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	732,82
17040048	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.828,55
17040047	17 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	350,91
18040002	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	728,96
29040181	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	728,96
29040401	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.828,55
29040402	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	350,91
02050062	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.610,35
02050064	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.706,84
13050001	13 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.560,18
15050038	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	684,11
20050543	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.560,18
20050544	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.706,84

Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE