Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21020162
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 1.122,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.122,10 | 22102 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
Dados do empenho de número 02010274
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo Manut. Ensino Basico Val.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1208 - Ensino Infantil
- Projeto / Atividade: 2.040 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010274 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
16010013 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 933,77 |
19010048 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.509,48 |
05020071 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 933,77 |
05020069 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.509,48 |
16020004 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.122,10 |
20020031 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.183,57 |
21020162 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.122,10 |
22020032 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.183,57 |
15030004 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.069,93 |
20030391 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.069,93 |
01040003 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.278,18 |
04040453 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.278,18 |
17040042 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.735,10 |
19040456 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.735,10 |
02050063 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.876,66 |
15050031 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.164,10 |
20050108 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.164,10 |
20050112 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.876,66 |