Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18010015
- Data do pagamento 18/01/2024
- Valor 121,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 114,06 | 11802 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 124,03 | 11808 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 664,92 | 11805 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 3.278,42 | 11813 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 137,87 | 11803 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 121,96 | 11807 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 189,66 | 11810 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 222,78 | 11812 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 197,20 | 11804 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 204,78 | 11809 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 127,74 | 11806 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 121,41 | 11811 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
| N/A | Débito | 115,80 | 11801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
Dados do empenho de número 02010148
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo Manut. Ensino Basico Val.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1208 - Ensino Infantil
- Projeto / Atividade: 2.040 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010148 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.620,63 |
| 10010022 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.620,63 |
| 18010016 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 115,80 |
| 18010015 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 121,41 |
| 18010014 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 127,74 |
| 18010013 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 204,78 |
| 18010012 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 197,20 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 222,78 |
| 18010010 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 189,66 |
| 18010009 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 121,96 |
| 18010008 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 137,87 |
| 18010007 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.278,42 |
| 18010006 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 664,92 |
| 18010005 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,03 |
| 18010004 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,06 |