Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19010052
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 226,28 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.407,61 | 11920 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 4.455,01 | 11919 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 2.236,94 | 11918 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 229,45 | 11907 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 441,42 | 11902 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 810,54 | 11917 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 228,19 | 11913 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 114,06 | 11911 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 1.218,45 | 11909 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 127,71 | 11905 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 226,28 | 11901 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 243,42 | 11910 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 229,67 | 11912 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 124,03 | 11914 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 473,50 | 11903 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 24,78 | 11915 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 325,18 | 11906 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 197,20 | 11916 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 475,78 | 11908 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
N/A | Débito | 537,93 | 11904 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 507296 |
Dados do empenho de número 02010147
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo Manut. Ensino Basico Val.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.038 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: ABASTECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010147 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.127,15 |
10010021 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.127,15 |
19010061 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 537,93 |
19010060 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 475,78 |
19010059 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 197,20 |
19010058 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 325,18 |
19010057 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,78 |
19010056 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 473,50 |
19010055 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,03 |
19010054 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 229,67 |
19010053 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 243,42 |
19010052 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 226,28 |
19010051 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 127,71 |
19010050 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.218,45 |
19010049 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 114,06 |
19010048 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 228,19 |
19010047 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 810,54 |
19010046 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 441,42 |
19010045 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 229,45 |
19010044 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.236,94 |
19010043 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.455,01 |
19010042 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.407,61 |