Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020128
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 2.906,78 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.906,78 | 22801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 328332 |
Dados do empenho de número 02010139
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010139 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 17010001 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.906,78 |
| 19010009 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.896,98 |
| 15020036 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.896,98 |
| 20020142 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.196,24 |
| 28020128 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.906,78 |
| 01030240 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.196,24 |