Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040016
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 861,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 861,89 | 42304 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 533505 |
Dados do empenho de número 02010120
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.056 - Outros Atendimentos na Atenção Secundária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010120 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 09010006 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.841,34 |
| 22010077 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 111,70 |
| 29010010 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.563,19 |
| 30010003 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 459,38 |
| 08020029 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 478,94 |
| 15020033 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 111,70 |
| 15020032 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.563,19 |
| 15020034 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 459,38 |
| 20020141 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.458,24 |
| 27020007 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.841,34 |
| 28020095 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.458,24 |
| 01030001 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.760,82 |
| 04030269 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.760,82 |
| 15030027 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 478,94 |
| 18030044 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.517,64 |
| 12040002 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 476,32 |
| 17040063 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 861,89 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.517,64 |
| 23040016 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 861,89 |
| 30040283 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 476,32 |