Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020119
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 160.433,55 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 160.433,55 | 20801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 037492X |
Dados do empenho de número 02010103
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PENSION ISTAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Instituto Previdencia Munic. Quixada
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.098 - Pag. de Beneficiários Previdenciarios - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
- Natureza da despesa: 3.1.90.03.00 - Pensões
- Fonte de recurso: RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIARIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010155 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 147.367,25 |
02010103 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.400.000,00 |
10010151 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 147.367,25 |
26010172 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 195.061,75 |
08020106 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.628,20 |
09020119 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 160.433,55 |
27020100 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 189.432,15 |
08030089 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 189.432,15 |
26030163 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 192.900,72 |
10040139 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 192.900,72 |
26040670 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 195.853,53 |
10050060 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 195.853,53 |