Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050012
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 18.085,54 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.085,54 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
| N/A | Débito | 82.000,00 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
| N/A | Débito | 40.000,00 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
| N/A | Débito | 82.000,00 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
| N/A | Débito | 70.000,00 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
| N/A | Débito | 100.000,00 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 01040105
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS ISTENCIA A MAT E INFANCIA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.03.24.01'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010487 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.QUE ORA SE REGULARIZA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040105 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 425.880,05 |
| 01040072 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 425.880,05 |
| 08050014 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.000,00 |
| 08050013 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.000,00 |
| 08050012 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.000,00 |
| 14050012 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.085,54 |
| 21050021 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.000,00 |
| 29050017 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.000,00 |