Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040136
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.686,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.684,06 | 201335 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
N/A | Débito | 2.209,75 | 201495 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
N/A | Débito | 1.686,10 | 201321 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 24040002
- Empenho feito em 24/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PASEP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE AO PASEP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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24040002 | 24 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 6.579,91 |
24040003 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.579,91 |
30040136 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.686,10 |
30040135 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.209,75 |
30040134 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.684,06 |