Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	16.387,37	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	202673

Dados do empenho de número 02010503

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '005-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0182 - Programa de Transporte Escolar
Projeto / Atividade: 2.037 - Gerenciamento e Manutençao do Transporte Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010503	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	75.000,00
18010007	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.085,68
01020006	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.093,31
19020006	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.880,26
27030039	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.085,68
27030038	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.880,26
27030036	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	8.093,31
01040002	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.850,86
03040015	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.850,86
02050015	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	7.427,87

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE