Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12010074
- Data do pagamento 12/01/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 12,00 | 111065 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 178233 |
Dados do empenho de número 02010453
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.094 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010453 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 144,00 |
12010074 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
12010010 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
15020020 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
15020044 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
11030059 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
11030039 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
08050036 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
08050108 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
20050034 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
20050043 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |