Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16040010
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 677,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 677,20 | 41601 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 163570 |
Dados do empenho de número 29020003
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SOUSA E SILVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.07.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0181 - Programa de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Pnae
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA EDUCAÇAO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020003 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 179.136,00 |
| 29020029 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,60 |
| 01030020 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.497,70 |
| 01030024 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.750,20 |
| 01030023 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.611,10 |
| 01030022 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.631,15 |
| 01030021 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.628,65 |
| 04030024 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.628,65 |
| 04030023 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.497,70 |
| 04030022 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,60 |
| 04030027 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.750,20 |
| 04030026 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.611,10 |
| 04030025 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.631,15 |
| 14030009 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.611,10 |
| 14030008 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.750,20 |
| 14030013 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,60 |
| 14030012 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.497,70 |
| 14030011 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.628,65 |
| 14030010 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.631,15 |
| 18030026 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.497,70 |
| 18030020 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.750,20 |
| 18030028 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,60 |
| 18030021 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.611,10 |
| 18030023 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.631,15 |
| 18030024 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.628,65 |
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 171,90 |
| 15040027 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 677,20 |
| 15040026 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.190,47 |
| 15040025 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.497,70 |
| 15040024 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.932,60 |
| 15040023 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.628,65 |
| 15040022 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.611,10 |
| 15040021 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.559,73 |
| 16040004 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.559,73 |
| 16040005 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.611,10 |
| 16040006 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.628,65 |
| 16040007 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.932,60 |
| 16040008 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.497,70 |
| 16040009 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.190,47 |
| 16040010 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 677,20 |