Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040003
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 84,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 84,41 | 40401 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 212512 |
Dados do empenho de número 02010401
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutençao dos Programas de Transferenci a de Renda
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME LEI N° 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010401 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 07020037 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.665,02 |
| 07020018 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.665,02 |
| 08020007 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 135,73 |
| 08020020 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 135,73 |
| 21020019 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 706,39 |
| 21020025 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 706,39 |
| 05030033 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.771,89 |
| 05030006 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.771,89 |
| 06030036 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 219,21 |
| 06030018 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 219,21 |
| 22030062 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 220,25 |
| 22030038 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 220,25 |
| 01040068 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 818,82 |
| 01040016 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 818,82 |
| 03040033 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 482,20 |
| 03040018 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 482,20 |
| 04040010 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 84,41 |
| 04040003 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 84,41 |
| 12040046 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.512,24 |
| 12040025 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.512,24 |
| 18040025 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 116,92 |
| 18040016 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8,68 |
| 18040007 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 116,92 |
| 18040012 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8,68 |
| 19040047 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,57 |
| 19040024 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,57 |
| 24040060 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.146,62 |
| 24040024 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.146,62 |
| 08050007 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 583,84 |
| 08050035 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.560,50 |
| 08050106 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.560,50 |
| 08050099 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 583,84 |