Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	17570	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Diárias

Beneficiado: FRANCISCA ALVES AMORIM
Número da portaria: 26020007
Data da portaria: 26/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 27/02/2024
Final 27/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo CONCESSAO DE UMA (1)DIARIA INTEGRAL R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUIDA DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARA, NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES , NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA.

Dados do empenho de número 02010399

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.079 - Manutençao dos Programas de Transferenci a de Renda
Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ÁGUA,CONFORME LEI N° 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010399	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
07020038	7 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.592,39
07020019	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.592,39
08020021	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	46,47
08020008	8 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	46,47
20020057	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	134,21
20020044	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	134,21
21020026	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.495,27
21020020	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.495,27
05030007	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,86
05030034	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,86
06030017	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	41,91
06030035	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	41,91
22030039	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.209,60
22030063	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.209,60

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE