Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040032
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 1.567,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.567,08 | 40334 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 212512 |
Dados do empenho de número 02010399
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutençao dos Programas de Transferenci a de Renda
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ÁGUA,CONFORME LEI N° 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010399 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 07020038 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.592,39 |
| 07020019 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.592,39 |
| 08020008 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 46,47 |
| 08020021 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46,47 |
| 20020044 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 134,21 |
| 20020057 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 134,21 |
| 21020020 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.495,27 |
| 21020026 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.495,27 |
| 05030007 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.625,86 |
| 05030034 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.625,86 |
| 06030017 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 41,91 |
| 06030035 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 41,91 |
| 22030039 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.209,60 |
| 22030063 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.209,60 |
| 03040017 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.567,08 |
| 03040032 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.567,08 |
| 24040023 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.961,14 |
| 24040059 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.961,14 |