Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.023,36	6787	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	64653

Dados do empenho de número 02010379

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO EDU.INFAN TIL - ADM E AU XILIARES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0174 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
Projeto / Atividade: 2.045 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADM. E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010379	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	526.486,08
29010089	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	43.625,68
31010073	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	43.625,68
26020074	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	43.580,44
29020016	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	43.580,44
25030038	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	43.732,81
27030097	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	43.732,81

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE