Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040005
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 145.236,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 134.192,69 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
Dados do empenho de número 02010322
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO OBRAS - P RESTADORES DE SERVICOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010322 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.152.540,36 |
| 29010040 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96.045,03 |
| 09020209 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 85.415,46 |
| 20020089 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.629,57 |
| 26020048 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 143.963,80 |
| 08030037 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 143.963,80 |
| 25030006 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 145.236,80 |
| 10040005 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 145.236,80 |
| 26040045 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 143.654,80 |