Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.627,18	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	97004

Dados do empenho de número 15020001

Empenho feito em 15/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '004-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Secretaria Municipal de Saude
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15020001	15 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	18.000,00
15020008	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.272,80
01030010	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.751,32
14030006	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.751,32
14030005	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.272,80
01040028	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.627,18
01040017	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	4.738,70
12040012	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	610,00
12040009	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.627,18
26040012	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	610,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE