Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040012
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 34.540,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 34.540,68 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 02010139
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '005-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0182 - Programa de Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.049 - Gerenciamento e Manutençao do Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010139 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.903,21 |
| 02020021 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.903,21 |
| 19020004 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.242,23 |
| 20020048 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.242,23 |
| 01030015 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 15.830,20 |
| 05030025 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.546,00 |
| 06030001 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.546,00 |
| 18030018 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.937,68 |
| 18030035 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.937,68 |
| 01040001 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.540,68 |
| 03040012 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.540,68 |