Dados do pagamento de número 28030053

Data do pagamento 28/03/2024
Valor 128,28 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	128,28	32801	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	201332

Dados do empenho de número 02010136

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades Culturais
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONSUMO DE AGUA REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010136	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.500,00
08010025	8 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	125,25
21020018	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	125,25
27020030	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	128,28
11030024	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	128,50
28030053	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	128,28
09040010	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	128,46
10040119	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	128,50