Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21020031
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 256,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 256,51 | 22102 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
| N/A | Débito | 256,21 | 22103 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
| N/A | Débito | 156,35 | 22104 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
| N/A | Débito | 2.074,03 | 22105 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 02010135
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE AGUA EM PREDIO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010135 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 36.000,00 |
| 08010024 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
| 12010008 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 765,18 |
| 15010022 | 15 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 765,18 |
| 21020030 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 256,51 |
| 21020032 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 156,35 |
| 21020031 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 256,21 |
| 21020033 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.074,03 |
| 27020031 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 943,33 |
| 11030025 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.654,90 |
| 28030063 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 409,29 |
| 28030138 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 147,16 |
| 28030137 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,18 |
| 28030136 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,95 |
| 28030115 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 943,33 |
| 08040034 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.680,35 |
| 09040012 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.451,91 |
| 09040011 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 774,28 |
| 10040120 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.654,90 |