Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030034
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 386,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 386,45 | 32805 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 02010059
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0174 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.045 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Pre Escola - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010059 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.800,00 |
08010018 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 375,75 |
07020017 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 386,45 |
21020008 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 375,75 |
11030022 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 670,01 |
28030034 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 386,45 |
08040032 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 385,41 |
10040023 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 670,01 |