Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21020025
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 3.267,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.267,25 | 22115 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010058
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010058 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.000,00 |
| 08010017 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.267,25 |
| 07020010 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.845,66 |
| 21020025 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.267,25 |
| 28030025 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.845,66 |
| 09040013 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.736,35 |