Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040026
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 1.671,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.671,66 | 41201 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010057
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010057 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.000,00 |
| 08010016 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.803,50 |
| 07020011 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.814,51 |
| 21020023 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.803,50 |
| 01030045 | 1 de março de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 1.814,51 |
| 08030031 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.671,66 |
| 08040029 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.919,25 |
| 12040026 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.671,66 |