Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2024 | 124.02 | Emprestimo Caixa Economica Federal | XX.X60.305/0568-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | CORRECAO DA CONSIGNACAO EMPRESTMOS CAIXA, PARA CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, CONFORME TALAO Nº 02050018. | 0,06 |
03/05/2024 | 124.02 | Faltas | XX.X82.445/0001-XX SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAÚD E |
Realizado | REPASSE CONSIGNACOES-FALTAS PARA ARRECADACAO. | 4.200,00 |
03/05/2024 | 112.01 | I.R.R.F. | XX.X82.445/0001-XX SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAÚD E |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 100,00 |
06/05/2024 | 112.01 | CONSIGNACOES FALTAS | XX.X70.821/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE DESENV. D A EDUCACAO BAS ICA |
Realizado | CONSIGNACOES - FALTAS. | 5.000,00 |
06/05/2024 | 112.01 | CONSIGNACOES FALTAS | XX.X70.821/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE DESENV. D A EDUCACAO BAS ICA |
Realizado | CONSIGNACOES - FALTAS. | 5.000,00 |
06/05/2024 | 112.01 | CONSIGNACOES FALTAS | XX.X70.821/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE DESENV. D A EDUCACAO BAS ICA |
Realizado | CONSIGNACOES - FALTAS. | 5.000,00 |
06/05/2024 | 112.01 | I.R.R.F. | XX.X82.445/0001-XX SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAÚD E |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 31.000,00 |
06/05/2024 | 112.01 | SIND APEOC | XX.X38.146/0001-XX SINDICATO APEO C |
Realizado | CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA COM O SIND APEOC. | 390,80 |
06/05/2024 | 124.02 | Sind Apeoc | XX.X38.146/0001-XX SINDICATO APEO C |
Realizado | CONTRIBUICAO MENSAL PARA COM O SIND APEOC. REF. SALDO 2023. | 551,67 |
06/05/2024 | 124.02 | Sind Apeoc | XX.X38.146/0001-XX SINDICATO APEO C |
Realizado | CONTRIBUICAO MENSAL PARA COM O SIND APEOC. | 769,10 |
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