Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2024 | 124.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | XX.X82.445/0001-XX SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAÚD E |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 1.016,37 |
08/05/2024 | 112.01 | I.R.R.F. | XX.X82.445/0001-XX HOSPITAL MUNIC IPAL LUIZA TEO DORO DA COSTA |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 1.780,39 |
08/05/2024 | 112.01 | I.R.R.F. | XX.X76.637/0001-XX SEC. MUN. DA E DUCAÇÃO, ESP. E JUVENTUDE |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 2.756,45 |
08/05/2024 | 112.01 | I.R.R.F. | XX.X82.445/0001-XX SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAÚD E |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 5.000,00 |
08/05/2024 | 112.01 | I.R.R.F. | XX.X70.821/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE DESENV. D A EDUCACAO BAS ICA |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 9.000,00 |
08/05/2024 | 112.01 | I.R.R.F. | XX.X82.445/0001-XX SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAÚD E |
Realizado | REPASSE DE IRRF PARA ARRECADACAO. | 90.000,00 |
10/05/2024 | 112.01 | AUXILIO TRANSPORTE | FOLHA DE PAGAM ENTO AGENTES D E ENDEMIAS |
Realizado | auxilio transporte | 1.370,00 |
10/05/2024 | 112.01 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/0971-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.132,11 |
10/05/2024 | 112.01 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/0971-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.802,27 |
10/05/2024 | 112.01 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | XX.X00.000/0971-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REPASSE CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 11.891,07 |
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