Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030038
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 1.814,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.727,28 | 15 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 133116 |
Dados do empenho de número 01020016
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - COMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: REFERENTE A CONSUMO DE AGUA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 19020015 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.680,76 |
| 20020018 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.680,76 |
| 15030007 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.814,36 |
| 20030038 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.814,36 |
| 08040009 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.817,78 |
| 08040018 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.817,78 |
| 08050019 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.837,74 |