Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050012
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 31.649,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 30.129,88 | 1500 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 150002 |
Dados do empenho de número 02010193
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: NEO CONSULTORI A E ADMINISTRA ÇÃO DE BENEFÍC IOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '2808.02-2023'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basic
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0014 - Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA,ALEM DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTAS,COM TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TIPO SMART)OU CARTAO TARJA MAGNETICA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010193 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
06020015 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,76 |
20020033 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,76 |
01030050 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.575,79 |
14030017 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.575,79 |
01040041 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.595,50 |
11040010 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.595,50 |
02050043 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.649,04 |
10050012 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.649,04 |