Dados do pagamento de número 05040015

Data do pagamento 05/04/2024
Valor 179,56 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	179,56	63	Banco do Brasil S.A.	BB MORRINHOS	3956	12320X

Dados do empenho de número 02010070

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0008 - Gestão da Política de Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.070 - Bloco dos Serviços da Proteção Social Básica - PSB
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010070	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
05020009	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	242,67
08020049	8 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	242,67
29020004	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	249,22
01030015	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	249,22
02040011	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	179,56
03040003	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	279,48
04040008	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	434,88
05040015	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	179,56
02050033	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	254,25
03050019	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	279,48
03050018	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	434,88
09050006	9 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	254,25