Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07030008
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 142,73 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 142,73 | 30701 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 77615 |
Dados do empenho de número 02010033
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Educação, Cultura e Desporto e do FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010033 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
03010007 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 142,73 |
19010006 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.423,24 |
24010009 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.423,24 |
05020007 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 131,81 |
05020006 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,44 |
08020051 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 131,81 |
08020052 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,44 |
19020005 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.439,81 |
20020035 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.439,81 |
29020003 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 235,22 |
01030027 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 590,55 |
01030007 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 590,55 |
07030008 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 142,73 |
08030012 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 308,74 |
08030011 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 235,22 |
12030003 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.446,91 |
13030010 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.446,91 |
27030004 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 292,45 |
02040016 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 235,22 |
02040004 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 308,74 |
08040017 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.608,98 |
11040028 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.608,98 |
17040042 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 292,45 |
08050013 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.893,08 |
10050042 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.893,08 |
20050001 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,03 |