Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040002
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 3.545,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.502,67 | 404 | Banco do Brasil S.A. | BB MORRINHOS | 3956 | 62359 |
Dados do empenho de número 02010030
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.061 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010030 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 19010003 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.406,27 |
| 23010011 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.406,27 |
| 19020001 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.025,89 |
| 20020004 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.025,89 |
| 12030008 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.545,20 |
| 04040002 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.545,20 |
| 08040022 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.921,85 |
| 11040022 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.921,85 |