Serviço Autônomo de Água e Esgoto ( 02/01/2023 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050004
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 261,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 261,80 | 51401 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0863 | 0863 | 27928 |
Dados do empenho de número 02010344
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEFÔNICA BRA SIL S.A.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gerenciamento Administrativo do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
- Histórico: Tarifas telefonicas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010344 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.200,00 |
| 31010063 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 261,80 |
| 06020015 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 261,80 |
| 27020019 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 261,80 |
| 27020002 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 261,80 |
| 28030021 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 261,80 |
| 09040005 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 261,80 |
| 29040027 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 261,80 |
| 14050004 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 261,80 |
| 28050008 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 261,80 |