Dados do pagamento de número 08040158
- Data do pagamento 08/04/2016
- Valor 46.444,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 46.444,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0032 | 0032 | 35254 |
Dados do empenho de número 01040119
- Empenho feito em 01/04/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.051 - Coordenação e Manutenção Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: a complementação do empenho nº 01030174 referente a recolhimento das obrigações patronais do pessoal lotado na Secretaria de saude deste município, durante o exercicio financeiro de 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040119 | 1 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 08040158 | 8 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 46.444,45 |
| 08040119 | 8 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 46.444,45 |
| 10050132 | 10 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 17.113,40 |
| 10050213 | 10 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 17.113,40 |
| 10060166 | 10 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 20.496,16 |
| 10060139 | 10 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 20.496,16 |
| 08070156 | 8 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.945,99 |
| 08070264 | 8 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.945,99 |