Dados do pagamento de número 01020022
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 135,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 135,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0032 | 0032 | 35254 |
Dados do empenho de número 01020033
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARISSA VIAGEN S E TURISMO LT DA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de passagens rodoviárias para munícipes carentes deste municipio junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme laudo socioassistencial em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020022 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 135,60 |
| 01020033 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.542,99 |
| 01020020 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 135,60 |
| 02020022 | 2 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.218,62 |
| 02020027 | 2 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.218,62 |
| 03020042 | 3 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 153,33 |
| 03020014 | 3 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.035,44 |
| 03020039 | 3 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.035,44 |
| 03020019 | 3 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 153,33 |